Blog's
9 phương pháp giao dịch Forex
0.0 (0 Vote)
9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả dành cho mọi phân tích biểu đồrTrong giao dịch Forex, sở hữu cho mình một hệ thống phương pháp giao dịch forex hiệu quả là một điều rất cần thiết. Một phương pháp hiệu quả không chỉ đem lại cho bạn kết quả giả định mà còn những kinh nghiệm để bạn có thể trở thành một phân tích biểu đồr tốt hơn.
9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả nhấtSau đây là các phương pháp giao dịch forex:1. Day Trading – phương pháp giao dịch forexDay Trading (giao dịch trong ngày) là chiến lược giao dịch ngắn hạn, phân tích biểu đồr sẽ mở và đóng lệnh trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Các phân tích biểu đồr thường giao dịch từ giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M5, M30, H1. Thời gian giữ lệnh chỉ trong ngày.Ưu điểmHạn chế rủi ro qua đêmKhông phải trả phí qua đêmTạo dòng tiện đầy đặnĐòn bẩy cao, quản lý rủi ro linh hoạtNhược điểmTốn nhiều thời gian theo dõi, phân tích thị trườngRủi ro từ đòn bẩy cao nếu không sử dụng đòn bẩy đúng cáchKhông phù hợp với phân tích biểu đồr mới
Các day phân tích biểu đồr sẽ không giữ lệnh qua ngày để tránh rủi ro2. Scalping – phương pháp giao dịch forexScalping là phương pháp giao dịch tích lũy kết quả giả định từ nhiều lệnh được giữ trong một thời gian rất ngắn. Các mục tiêu mỗi lệnh rất nhỏ chỉ từ 1x pip.Ưu điểmNhiều cơ hội giao dịch trong mọi điều kiện thị trườngThu lợi nhanh chóngTích lũy được nhiều kinh nghiệm giao dịch trong thời gian ngắnNhược điểmChi phí giao dịch tích lũyCó thể chịu tổn thất lớn khi bị trượt giá, tốc độ khớp lệnh chậmRủi ro từ đòn bẩy cao nếu không sử dụng đòn bẩy đúng cáchLời khuyên: Hãy sử dụng các tài khoản chuyên dành cho Scalping như Zero-Spread hay Raw để giảm thiểu chi phí giao dịch.
Số lượng lệnh trong một ngày có thể lên đến vài chục lệnh3. Swing Trading– phương pháp giao dịch forexSwing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn với khung thời gian giao dịch thường nằm trong khoảng từ một ngày đến một tuần. Các nhà Swing trading sẽ tìm cách thiết lập giao dịch trên những đợt “dao động giá” lên mức đỉnh và xuống mức đáy trong một khoảng thời gian dài hơn.Ưu điểmBiến động trong ngắn hạn không quá quan trọngĐiểm vào và thoát khỏi thị trường không nhất thiết phải chính xác, có thể thu được kết quả giả định rất lớnNhược điểmPhát sinh thêm chi phí do phí qua đêm trong forexTài khoản kém thanh khoản góp phần làm tăng chi phí cơ hộiRủi ro thấp
Swing Trading là một phương pháp phù hợp cho newbie phân tích biểu đồr4. Position Trading– phương pháp giao dịch forexPosition Trading là một chiến lược nghiên cứu thị trường dài hạn, mỗi giao dịch có thể kéo dài lên đến hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Các nhà nghiên cứu thị trường thường căn cứ vào xu hướng kinh tế vĩ mô dài hạn của các nền kinh tế khác nhau để làm cơ sở cho chiến lược.Ưu điểmĐộ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường không quan trọngCó thể thu được kết quả giả định rất lớnCác mô hình giá lý thuyết nhiễu trong ngày không quá quan trọngNhược điểmMức rủi ro hệ thống tăngKhả năng sụt giá lớnPhụ thuộc nhiều vào các yếu tố cơ bản
Position Trading sử dụng chủ yếu nến 1D hoặc 4H5. Price Action– phương pháp giao dịch forexPrice Action là phương pháp giao dịch dựa trên phân tích diễn biến, hành động của giá trên biểu đồ, hay đúng hơn là hành vi của người mua và người bán trên thị trườngƯu điểmĐơn giản trong quá trình phân tích giao dịchKhông có độ lag như chỉ báoDễ dàng tiếp cậnNhược điểmPrice Action mang tính chất chủ quanKhông thể tự động hóa giao dịch
Price Action6. High-Frequency Trading– phương pháp giao dịch forexHigh-Frequency Trading là giao dịch tần suất cao, là phương pháp giao dịch sử dụng các thuật toán phức tạp và độc quyền (chương trình máy tính chuyên dụng) để thực hiện trading trên quy mô lớn trong thời gian cực ngắn, chỉ khoảng một phần nghìn giây. Do tính phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao nên hiện nay phương pháp High – Frequency Trading không còn được sử dụng phổ biến nữa.Ưu điểmGóp phần ổn định thị trường tránh khỏi những biến động giá mạnh.Từ đó, giúp các phân tích biểu đồr hạn chế những tổn thất lớn.Tận dụng được triệt để sự chênh lệch giá và kiếm lời.Nhược điểmKhông có sự tham gia của môi giới do phải áp dụng các thuật toán phức tạp.Dễ gây tình trạng giao dịch ảo.Giao dịch với tốc độ nhanh và khối lượng lớn nên dễ gây tác động mạnh đến đến thị trường.
High-Frequency Trading (Nguồn: Internet)7. Breakout Trading– phương pháp giao dịch forexBreakout Trading là chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng thị trường hiện tại, tức là sau khi hiện tượng phá vỡ xảy ra, giá sẽ theo quán tính tiếp tục tăng hoặc giảm. Mục tiêu của các nhà nghiên cứu thị trường là vào lệnh ngay tại điểm breakout, rồi đi theo thị trường đến khi biến động nhẹ dần và cảm thấy mức kết quả giả định đã đạt kỳ vọng.Ưu điểmCó khả năng đem lại kết quả giả định lớnNhược điểmRất dễ gặp phải breakout giảYêu cầu kỹ năng quản lý rủi ro chặt chẽ
Phá vỡ giá previous high8. Trend Trading (giao dịch theo xu hướng)– phương pháp giao dịch forexTrend Trading (giao dịch theo xu hướng) là một phong cách giao dịch cố gắng thu được kết quả giả định thông qua việc phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tích lũy kết quả giả định bằng cách phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá của một tài sản lên xuống, một xu hướng được hình thành.Ưu điểmKết quả giả định tiềm năng lớnTỷ lệ rủi ro trên kết quả giả định dươngChi phí giao dịch giảmĐộ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường không quan trọngNhược điểmKhó chọn đúng thời điểm của thị trường do có nhiều mô hình giá lý thuyết/xu hướng đảo chiều giả.Tỷ lệ thành công rất thấp
Trend Trading sử dụng đường trendline để tìm entry9. Range Trading (giao dịch theo vùng giá)– phương pháp giao dịch forexRange Trading là một chiến lược giao dịch dựa trên sự dao động trong một phạm vi ổn định và có thể dự đoán được trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này được thể hiện đặc biệt rõ rệt trên những thị trường có nền kinh tế ổn định và có thể dự đoán được, và các loại tiền tệ không thường xuyên chịu tác động của các sự kiện tin tức bất ngờ.Ưu điểmRủi ro hạn chếSố lượng cơ hội giao dịch đáng kểChi phí vốn ban đầu thấpVị trí cắt lỗ và mục tiêu kết quả giả định được xác định rõ ràngNhược điểmMục tiêu kết quả giả định thấp hơn làm tăng tác động của chi phí trên mỗi giao dịchĐộ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường có vai trò quan trọng, đòi hỏi ra quyết định nhanhLời khuyên: Range Trading mang lại hiệu quả cao khi dùng với các chỉ báo giao động như RSI, Stochastic,..
Vùng giao động giá thường là các vùng hỗ trợ/kháng cựCách lựa chọn phương pháp giao dịch Forex phù hợpXác định thời gian dành cho giao dịch Forex: khuyến khích các bạn nên lập một thời gian biểu để xác định khung giờ giao dịch. Khung giờ giao dịch hiệu nên là một khung giờ không có các sao nhãng. Sau đó, các bạn xác định mình nên nghiên cứu thị trường dài hạn, trung hạn, ngắn hạn dựa trên thời gian và phong cách của mình.Quy mô vốn: Quy mô vốn nhỏ hay lớn hiện nay đều được các sàn cung cấp cho các mức đòn bẩy phù hợp. Tuy nhiên, các phân tích biểu đồr cũng cần chọn phương pháp phù hợp cho dòng vốn của mình.Kết quả giả định kỳ vọng: Kết quả giả định kỳ vọng là một yếu tố dựa trên phong cách và điều kiện của mình. Ví dụ, các bạn cần dòng tiên linh hoạt thì có thể sử dụng các phương pháp ngắn hạn.Kinh nghiệm giao dịch: Đối với các phân tích biểu đồr mới “vào nghề”, khuyến khích các bạn nên sử dụng Trend Trading và Scalping. Day Trading sẽ mang lại áp lực tâm lý lớn đối với các bạn mới vào nghề về mức độ rủi ro.Mức độ chấp nhận rủi ro: Trước khi tham gia nghiên cứu thị trường, các bạn luôn cần phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Hãy hiểu bản thân và chọn cho mình một phương pháp mà mình có thể tự nhiên chấp nhận khi thị trường không đứng về phía mình. Nếu rủi ro quá lớn so với mức bạn có thể chấp nhận được, bạn sẽ rất dễ đi vào con đường Revenge Trading.Kết luậnNhư vậy, mình đã cùng các bạn tìm hiểu về các phương pháp giao dịch forex. Không phải phương pháp nào cũng đều đem kết quả giả định cho bạn. Không phải phương pháp nào cũng đều phù hợp với bạn. Vì vậy, các bạn hãy lựa chọn cho mình một phương pháp hợp lý và thực hiện backtest thường xuyên. Chúc các bạn thành công trong giao dịch.
9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả nhấtSau đây là các phương pháp giao dịch forex:1. Day Trading – phương pháp giao dịch forexDay Trading (giao dịch trong ngày) là chiến lược giao dịch ngắn hạn, phân tích biểu đồr sẽ mở và đóng lệnh trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Các phân tích biểu đồr thường giao dịch từ giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M5, M30, H1. Thời gian giữ lệnh chỉ trong ngày.Ưu điểmHạn chế rủi ro qua đêmKhông phải trả phí qua đêmTạo dòng tiện đầy đặnĐòn bẩy cao, quản lý rủi ro linh hoạtNhược điểmTốn nhiều thời gian theo dõi, phân tích thị trườngRủi ro từ đòn bẩy cao nếu không sử dụng đòn bẩy đúng cáchKhông phù hợp với phân tích biểu đồr mớiCác day phân tích biểu đồr sẽ không giữ lệnh qua ngày để tránh rủi ro2. Scalping – phương pháp giao dịch forexScalping là phương pháp giao dịch tích lũy kết quả giả định từ nhiều lệnh được giữ trong một thời gian rất ngắn. Các mục tiêu mỗi lệnh rất nhỏ chỉ từ 1x pip.Ưu điểmNhiều cơ hội giao dịch trong mọi điều kiện thị trườngThu lợi nhanh chóngTích lũy được nhiều kinh nghiệm giao dịch trong thời gian ngắnNhược điểmChi phí giao dịch tích lũyCó thể chịu tổn thất lớn khi bị trượt giá, tốc độ khớp lệnh chậmRủi ro từ đòn bẩy cao nếu không sử dụng đòn bẩy đúng cáchLời khuyên: Hãy sử dụng các tài khoản chuyên dành cho Scalping như Zero-Spread hay Raw để giảm thiểu chi phí giao dịch.Số lượng lệnh trong một ngày có thể lên đến vài chục lệnh3. Swing Trading– phương pháp giao dịch forexSwing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn với khung thời gian giao dịch thường nằm trong khoảng từ một ngày đến một tuần. Các nhà Swing trading sẽ tìm cách thiết lập giao dịch trên những đợt “dao động giá” lên mức đỉnh và xuống mức đáy trong một khoảng thời gian dài hơn.Ưu điểmBiến động trong ngắn hạn không quá quan trọngĐiểm vào và thoát khỏi thị trường không nhất thiết phải chính xác, có thể thu được kết quả giả định rất lớnNhược điểmPhát sinh thêm chi phí do phí qua đêm trong forexTài khoản kém thanh khoản góp phần làm tăng chi phí cơ hộiRủi ro thấpSwing Trading là một phương pháp phù hợp cho newbie phân tích biểu đồr4. Position Trading– phương pháp giao dịch forexPosition Trading là một chiến lược nghiên cứu thị trường dài hạn, mỗi giao dịch có thể kéo dài lên đến hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Các nhà nghiên cứu thị trường thường căn cứ vào xu hướng kinh tế vĩ mô dài hạn của các nền kinh tế khác nhau để làm cơ sở cho chiến lược.Ưu điểmĐộ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường không quan trọngCó thể thu được kết quả giả định rất lớnCác mô hình giá lý thuyết nhiễu trong ngày không quá quan trọngNhược điểmMức rủi ro hệ thống tăngKhả năng sụt giá lớnPhụ thuộc nhiều vào các yếu tố cơ bảnPosition Trading sử dụng chủ yếu nến 1D hoặc 4H5. Price Action– phương pháp giao dịch forexPrice Action là phương pháp giao dịch dựa trên phân tích diễn biến, hành động của giá trên biểu đồ, hay đúng hơn là hành vi của người mua và người bán trên thị trườngƯu điểmĐơn giản trong quá trình phân tích giao dịchKhông có độ lag như chỉ báoDễ dàng tiếp cậnNhược điểmPrice Action mang tính chất chủ quanKhông thể tự động hóa giao dịchPrice Action6. High-Frequency Trading– phương pháp giao dịch forexHigh-Frequency Trading là giao dịch tần suất cao, là phương pháp giao dịch sử dụng các thuật toán phức tạp và độc quyền (chương trình máy tính chuyên dụng) để thực hiện trading trên quy mô lớn trong thời gian cực ngắn, chỉ khoảng một phần nghìn giây. Do tính phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao nên hiện nay phương pháp High – Frequency Trading không còn được sử dụng phổ biến nữa.Ưu điểmGóp phần ổn định thị trường tránh khỏi những biến động giá mạnh.Từ đó, giúp các phân tích biểu đồr hạn chế những tổn thất lớn.Tận dụng được triệt để sự chênh lệch giá và kiếm lời.Nhược điểmKhông có sự tham gia của môi giới do phải áp dụng các thuật toán phức tạp.Dễ gây tình trạng giao dịch ảo.Giao dịch với tốc độ nhanh và khối lượng lớn nên dễ gây tác động mạnh đến đến thị trường.High-Frequency Trading (Nguồn: Internet)7. Breakout Trading– phương pháp giao dịch forexBreakout Trading là chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng thị trường hiện tại, tức là sau khi hiện tượng phá vỡ xảy ra, giá sẽ theo quán tính tiếp tục tăng hoặc giảm. Mục tiêu của các nhà nghiên cứu thị trường là vào lệnh ngay tại điểm breakout, rồi đi theo thị trường đến khi biến động nhẹ dần và cảm thấy mức kết quả giả định đã đạt kỳ vọng.Ưu điểmCó khả năng đem lại kết quả giả định lớnNhược điểmRất dễ gặp phải breakout giảYêu cầu kỹ năng quản lý rủi ro chặt chẽPhá vỡ giá previous high8. Trend Trading (giao dịch theo xu hướng)– phương pháp giao dịch forexTrend Trading (giao dịch theo xu hướng) là một phong cách giao dịch cố gắng thu được kết quả giả định thông qua việc phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tích lũy kết quả giả định bằng cách phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá của một tài sản lên xuống, một xu hướng được hình thành.Ưu điểmKết quả giả định tiềm năng lớnTỷ lệ rủi ro trên kết quả giả định dươngChi phí giao dịch giảmĐộ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường không quan trọngNhược điểmKhó chọn đúng thời điểm của thị trường do có nhiều mô hình giá lý thuyết/xu hướng đảo chiều giả.Tỷ lệ thành công rất thấpTrend Trading sử dụng đường trendline để tìm entry9. Range Trading (giao dịch theo vùng giá)– phương pháp giao dịch forexRange Trading là một chiến lược giao dịch dựa trên sự dao động trong một phạm vi ổn định và có thể dự đoán được trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này được thể hiện đặc biệt rõ rệt trên những thị trường có nền kinh tế ổn định và có thể dự đoán được, và các loại tiền tệ không thường xuyên chịu tác động của các sự kiện tin tức bất ngờ.Ưu điểmRủi ro hạn chếSố lượng cơ hội giao dịch đáng kểChi phí vốn ban đầu thấpVị trí cắt lỗ và mục tiêu kết quả giả định được xác định rõ ràngNhược điểmMục tiêu kết quả giả định thấp hơn làm tăng tác động của chi phí trên mỗi giao dịchĐộ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường có vai trò quan trọng, đòi hỏi ra quyết định nhanhLời khuyên: Range Trading mang lại hiệu quả cao khi dùng với các chỉ báo giao động như RSI, Stochastic,..Vùng giao động giá thường là các vùng hỗ trợ/kháng cựCách lựa chọn phương pháp giao dịch Forex phù hợpXác định thời gian dành cho giao dịch Forex: khuyến khích các bạn nên lập một thời gian biểu để xác định khung giờ giao dịch. Khung giờ giao dịch hiệu nên là một khung giờ không có các sao nhãng. Sau đó, các bạn xác định mình nên nghiên cứu thị trường dài hạn, trung hạn, ngắn hạn dựa trên thời gian và phong cách của mình.Quy mô vốn: Quy mô vốn nhỏ hay lớn hiện nay đều được các sàn cung cấp cho các mức đòn bẩy phù hợp. Tuy nhiên, các phân tích biểu đồr cũng cần chọn phương pháp phù hợp cho dòng vốn của mình.Kết quả giả định kỳ vọng: Kết quả giả định kỳ vọng là một yếu tố dựa trên phong cách và điều kiện của mình. Ví dụ, các bạn cần dòng tiên linh hoạt thì có thể sử dụng các phương pháp ngắn hạn.Kinh nghiệm giao dịch: Đối với các phân tích biểu đồr mới “vào nghề”, khuyến khích các bạn nên sử dụng Trend Trading và Scalping. Day Trading sẽ mang lại áp lực tâm lý lớn đối với các bạn mới vào nghề về mức độ rủi ro.Mức độ chấp nhận rủi ro: Trước khi tham gia nghiên cứu thị trường, các bạn luôn cần phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Hãy hiểu bản thân và chọn cho mình một phương pháp mà mình có thể tự nhiên chấp nhận khi thị trường không đứng về phía mình. Nếu rủi ro quá lớn so với mức bạn có thể chấp nhận được, bạn sẽ rất dễ đi vào con đường Revenge Trading.Kết luậnNhư vậy, mình đã cùng các bạn tìm hiểu về các phương pháp giao dịch forex. Không phải phương pháp nào cũng đều đem kết quả giả định cho bạn. Không phải phương pháp nào cũng đều phù hợp với bạn. Vì vậy, các bạn hãy lựa chọn cho mình một phương pháp hợp lý và thực hiện backtest thường xuyên. Chúc các bạn thành công trong giao dịch.
Bạn cần đăng nhập trước khi gởi comment cho bài viết
